Traitement des avoirs - Historique des versions

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2022-10-23T17:38:19Z

Visualisation et impression de l'avoir/span>

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	L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.		L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.

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2022-10-23T17:37:41Z

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	L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.		L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.
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	L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.		L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.
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	L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier		L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.
	la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou
	par une messagerie externe.
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Wiki.cerpeg le 23 octobre 2022 à 17:36

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2022-10-21T07:34:59Z

Page créée avec « ----- fichier:home2.png Accueil > Wiki Odoo > LA GESTION DES VENTES CLIENTS > Traitement des avoirs ---- |<big>Un avoir est un document qui rectifie complètement ou partiellement une facture OUVERTE. Il est possible de générer un avoir et le rapprocher directement d'une facture depuis le formulaire de la facture. '''Lorsqu’une facture... »

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|<big>Un avoir est un document qui rectifie complètement ou partiellement une facture OUVERTE. Il est possible de générer un avoir et le rapprocher directement d'une facture depuis le formulaire de la facture.
'''Lorsqu’une facture est OUVERTE''', il est impossible de la modifier autrement que par le principe de l’avoir. Le logiciel gère 3 types de rectifications de facture validée.</big>

{|border=0
==Erreurs de facturation==
 '''COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES'''
Le client Bien Être Bio nous signale une erreur de facturation. Nous avons facturé en trop 10 [BA1019] SAVON VÉGÉTAL A LA ROSE 100 GR. Il faut d’établir l’avoir correspondant à partir de la facture initiale pour éviter tout oubli dans les conditions de vente. 

*Tâche traitée par le responsable administratif

|-
|
===Création de l'avoir à partir d’une facture OUVERTE===
Il faut sélectionner dans la liste des factures celle qui doit faire l’objet d’un avoir (ex : retour de marchandises, erreur de facturations, etc.).

|[[Fichier:3-fact clt11.png|vignette|Liste des factures]]
|-
|Il convient ensuite d’éditer la facture à transférer en avoir.
|[[Fichier:3-fact clt12.png|vignette|Liste des factures]]
|-
|'''Choix du type de remboursement''' 
Il est important de rappeler qu’une facture ouverte ne peut plus être modifiée, elle devient définitive et l’écriture comptable est créée. 
Le seul moyen pour rectifier une erreur de facturation, c’est d’établir un avoir. Le logiciel propose différentes rectifications :
:'''<CRÉER UN AVOIR>''' la facture est transformée en avoir à modifier en fonction des rectifications à apporter à la facture initiale.
:'''<ANNULER : CRÉER L’AVOIR ET LETTRER>''' la facture est transformée en avoir directement validé. Elle est annulée dans sa globalité.
: '''<MODIFIER : CRÉER UN AVOIR, LE RAPPROCHER ET CRÉER LA FACTURE>''' la facture est transformée en avoir validé et lettrer à la facture de référence. Une copie de cette facture est créée afin de permettre la modification.
|[[Fichier:3-fact clt13.png|vignette|Liste des factures]]
|-
|
===Modification de l'avoir===
 '''COMPTABILITE/CLIENTS/AVOIRS'''
Il faut sélectionner l’avoir dans la liste pour le modifier.
L’avoir créé contient toutes les lignes de la facture de référence '''<1>'''. Il convient d’inscrire le nombre d’articles retournés en modifiant la ligne [BA1019] SAVON VÉGÉTAL A LA ROSE 100 GR. et de supprimer les autres lignes '''<2>'''
|[[Fichier:4-avoirclt-01.png|vignette|Modification de l'avoir]]
|-
|Une fois VALIDÉ l’avoir devient définitif, il ne peut plus être modifié '''<3>'''. Le numéro de la facture d’avoir est incrémentée, une date d’échéance est indiquée et l’écriture comptable est créée et validée. L’avoir change de statut pour devenir '''<Ouvert> <4>'''
|[[Fichier:4-avoirclt-02.png|vignette|Écriture comptable]]
|-
|
===Visualisation et impression de l'avoir/span>===
|[[Fichier:4-avoirclt-03.png|vignette|Facture d'avoir]]
|-
|
===En vidéo...===
L'avoir est créé à partir de la facture d'origine. Il est ensuite adapté aux quantités facturées en trop pour rectifier
la facture initiale. L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou
par une messagerie externe.
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/5w8BS2KmQIw|dimensions=380x220}}

==Retours de marchandises==
Un avoir pour marchandises retournées et non remplacées fait l’objet d’un traitement particulier en 3 étapes :
* BL CLIENTS retourner les marchandises livrées – Tâche Gest. Admin des Ventes
* RÉCEPTIONS confirmer l’entrée en stock des marchandises retournées– Tâche Gest. Admin des Ventes
* COMPTABILITÉ/AVOIRS CLIENTS valider la facture d’avoir – Tâche Resp. Administratif

Le client TENDANCE BIO nous retourne 35 [EP5816] Miso soupe instant 40 gr. Il nous demande l’avoir correspondant. Il ne souhaite pas le remplacement des articles.
|-
|
===Contrôle de l’état du niveau de stock avant le retour===
 '''ENTREPÔT/ARTICLES/ARTICLES'''

|[[Fichier:4-avoirclt-05.png|vignette]]
|-
|

===Enregistrement du retour à partir du bon de livraison===
 '''ENTREPÔT/OPÉRATIONS/MOUVEMENTS/BONS DE LIVRAISON'''

Il convient de rechercher dans la liste livraisons terminées, celle du client TENDANCE BIO puis d’ouvrir son BL. Il faut ensuite cliquer sur <ANNULER LE TRANSFERT>
|[[Fichier:4-avoirclt-06-1.png|vignette|Création du retour]]
|-
|
'''<1>''' Supprimer les articles inutiles 
'''<2>''' Indiquer la quantité d’articles retournés 
'''<3>''' Les articles ne sont pas remplacés, il faut faire un avoir sur facture 
'''<4>''' Clic sur Retourner pour valider le retour 

Choix du type de facturation du retour 
Il est important de sélectionner le type de facturation pour générer ou non la création d’un avoir client 
'''<PAS DE FACTURATION>''' les articles sont retournés mais ne donne pas lieu à un avoir. Cas des articles échangés ou non encore facturés. 
'''<À REMBOURSER/FACTURER>''' le retour des articles en stock va générer une facture d’avoir
|[[Fichier:4-avoirclt-07.png|vignette|Retour de marchandises]]
|-
|

===Création de l’avoir à partir des articles retournés===
 '''ENTREPÔT/OPÉRATIONS/MOUVEMENTS/RÉCEPTIONS'''
Le retour apparait alors dans les bons de réception.
L’article peut être rentré en stock en cliquant sur '''<Transfert>'''
|[[Fichier:4-avoirclt-08-1.png|vignette|Liste des réceptions/retours]]
|-
|
'''<1>''' le bouton <créer facture/avoir> apparait lorsque la demande de remboursement a été faite 
'''<2>''' Sélectionner le journal correspondant <journal des avoirs> 
'''<3>''' Clic sur <Créer>

|[[Fichier:4-avoirclt-13-1.png|vignette|Création de l'avoir]]
|-
|
===Contrôle de l’avoir des articles retournés ===
 '''COMPTABILITÉ/CLIENTS/AVOIRS'''

La facture d’avoir apparait alors dans le module comptable en avoir "brouillon". Il convient de contrôler la facture puis de la valider pour mettre à jour la comptabilité.

|[[Fichier:4-avoirclt-14-1.png|vignette|Avoir généré en "brouillon"]]
|-
|Une fois la facture d’avoir validée, l’écriture comptable est automatiquement créée. Il suffit de la contrôler
|[[Fichier:4-avoirclt-15-1.png|vignette|Écriture comptable]]

|-
|
===En vidéo...===
Des marchandises ont été livrées et facturées en trop. Il faut réintégrer ces marchandises au stock à partir du BL et établir l'avoir à partir de la facture initiale.
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/9UrEWWJg2bk|dimensions=380x220}}

|-
|

==Réductions accordées (rabais-remise)==
Dans le cas d’une réduction oubliée ou accordée après la facture, il convient de créer directement l’avoir. La réduction doit être créée comme un produit pour pouvoir figurer dans l’avoir.

Nous accordons un rabais de 30 € à notre client 123Plantes pour marchandises livrées non conformes à la commande.
|-
|
===Création de la réduction dans les produits ===
* '''1ère étape''' : création d’une catégorie d’article « Réductions commerciales »
 '''VENTES/CONFIGURATION/CATÉGORIES'''
|[[Fichier:4-avoirclt-19.png|vignette|Catégorie RÉDUCTIONS]]
|-
|
* '''2ème étape''' : Création des produits « Remise », « Rabais »
 '''VENTES/ARTICLES/ARTICLES'''
|[[Fichier:4-avoirclt-20.png|vignette|Articles RABAIS]]

|-
|

===Création de la facture d’avoir ===

 '''COMPTABILITÉ/CLIENTS/AVOIRS'''

[[Fichier:4-avoirclt-21.png|vignette|Avoir "Brouillon"]]
|[[Fichier:4-avoirclt-22.png|vignette|Écriture Comptable]]

|}

===En vidéo...===
L'avoir est créé pour rectifier la facture initiale qui ne comprenait pas une remise sur un article.
L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/Jv7pqzjraew|dimensions=380x220}}

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			<span style="color:#800000"><big>Un avoir est un document qui rectifie complètement ou partiellement une facture OUVERTE. Il est possible de générer un avoir et le rapprocher directement d'une facture depuis le formulaire de la facture.

	\|<span style="color:#800000"><big>Un avoir est un document qui rectifie complètement ou partiellement une facture OUVERTE. Il est possible de générer un avoir et le rapprocher directement d'une facture depuis le formulaire de la facture.
	'''Lorsqu’une facture est OUVERTE''', il est impossible de la modifier autrement que par le principe de l’avoir. Le logiciel gère 3 types de rectifications de facture validée.</big></span>		'''Lorsqu’une facture est OUVERTE''', il est impossible de la modifier autrement que par le principe de l’avoir. Le logiciel gère 3 types de rectifications de facture validée.</big></span>


	{\|border=0		{\|border=0
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	<span style="color:DarkBlue"> '''COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES'''</span>		<span style="color:DarkBlue"> '''COMPTABILITE/CLIENTS/FACTURES'''</span>
	<span style="color:Blue">Le client Bien Être Bio nous signale une erreur de facturation. Nous avons facturé en trop 10 [BA1019] SAVON VÉGÉTAL A LA ROSE 100 GR. Il faut d’établir l’avoir correspondant à partir de la facture initiale pour éviter tout oubli dans les conditions de vente.</span><br />		<span style="color:Blue">Le client Bien Être Bio nous signale une erreur de facturation. Nous avons facturé en trop 10 [BA1019] SAVON VÉGÉTAL A LA ROSE 100 GR. Il faut d’établir l’avoir correspondant à partir de la facture initiale pour éviter tout oubli dans les conditions de vente.</span><br />

	*Tâche traitée par le responsable administratif		*Tâche traitée par le responsable administratif

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	===<span style="color:Chocolate">Création de l'avoir à partir d’une facture OUVERTE</span>===		===<span style="color:Chocolate">Création de l'avoir à partir d’une facture OUVERTE</span>===
	Il faut sélectionner dans la liste des factures celle qui doit faire l’objet d’un avoir (ex : retour de marchandises, erreur de facturations, etc.).		Il faut sélectionner dans la liste des factures celle qui doit faire l’objet d’un avoir (ex : retour de marchandises, erreur de facturations, etc.).

	\|[[Fichier:3-fact clt11.png\|vignette\|Liste des factures]]		\|[[Fichier:3-fact clt11.png\|vignette\|Liste des factures]]
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	===<span style="color:Chocolate">Création de l’avoir à partir des articles retournés</span>===		===<span style="color:Chocolate">Création de l’avoir à partir des articles retournés</span>===
	<span style="color:DarkBlue"> '''ENTREPÔT/OPÉRATIONS/MOUVEMENTS/RÉCEPTIONS'''</span>		<span style="color:DarkBlue"> '''ENTREPÔT/OPÉRATIONS/MOUVEMENTS/RÉCEPTIONS'''</span>
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	La facture d’avoir apparait alors dans le module comptable en avoir "brouillon". Il convient de contrôler la facture puis de la valider pour mettre à jour la comptabilité.		La facture d’avoir apparait alors dans le module comptable en avoir "brouillon". Il convient de contrôler la facture puis de la valider pour mettre à jour la comptabilité.

	\|[[Fichier:4-avoirclt-14-1.png\|vignette\|Avoir généré en "brouillon"]]		\|[[Fichier:4-avoirclt-14-1.png\|vignette\|Avoir généré en "brouillon"]]
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	\|Une fois la facture d’avoir validée, l’écriture comptable est automatiquement créée. Il suffit de la contrôler		\|Une fois la facture d’avoir validée, l’écriture comptable est automatiquement créée. Il suffit de la contrôler
	\|[[Fichier:4-avoirclt-15-1.png\|vignette\|Écriture comptable]]		\|[[Fichier:4-avoirclt-15-1.png\|vignette\|Écriture comptable]]

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Ligne 121 :		Ligne 110 :
	Des marchandises ont été livrées et facturées en trop. Il faut réintégrer ces marchandises au stock à partir du BL et établir l'avoir à partir de la facture initiale.		Des marchandises ont été livrées et facturées en trop. Il faut réintégrer ces marchandises au stock à partir du BL et établir l'avoir à partir de la facture initiale.
	{{#evt:service=youtube\|id=https://youtu.be/9UrEWWJg2bk\|dimensions=380x220}}		{{#evt:service=youtube\|id=https://youtu.be/9UrEWWJg2bk\|dimensions=380x220}}

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	==Réductions accordées (rabais-remise)==		==Réductions accordées (rabais-remise)==
	<span style="color:#800000">Dans le cas d’une réduction oubliée ou accordée après la facture, il convient de créer directement l’avoir. La réduction doit être créée comme un produit pour pouvoir figurer dans l’avoir.</span>		<span style="color:#800000">Dans le cas d’une réduction oubliée ou accordée après la facture, il convient de créer directement l’avoir. La réduction doit être créée comme un produit pour pouvoir figurer dans l’avoir.</span>

	<span style="color:Blue">Nous accordons un rabais de 30 € à notre client 123Plantes pour marchandises livrées non conformes à la commande.</span>		<span style="color:Blue">Nous accordons un rabais de 30 € à notre client 123Plantes pour marchandises livrées non conformes à la commande.</span>
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Ligne 143 :		Ligne 129 :
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	===<span style="color:Chocolate">Création de la facture d’avoir </span>===		===<span style="color:Chocolate">Création de la facture d’avoir </span>===

	<span style="color:DarkBlue"> '''COMPTABILITÉ/CLIENTS/AVOIRS'''</span>		<span style="color:DarkBlue"> '''COMPTABILITÉ/CLIENTS/AVOIRS'''</span>

	[[Fichier:4-avoirclt-21.png\|vignette\|Avoir "Brouillon"]]		[[Fichier:4-avoirclt-21.png\|vignette\|Avoir "Brouillon"]]
	\|[[Fichier:4-avoirclt-22.png\|vignette\|Écriture Comptable]]		\|[[Fichier:4-avoirclt-22.png\|vignette\|Écriture Comptable]]

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	===En vidéo...===		===En vidéo...===
	L'avoir est créé pour rectifier la facture initiale qui ne comprenait pas une remise sur un article.		L'avoir est créé pour rectifier la facture initiale qui ne comprenait pas une remise sur un article.
	L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.		L'avoir est validé et les écritures comptables sont générées. Il est envoyé au client via la messagerie interne Odoo ou par une messagerie externe.
	{{#evt:service=youtube\|id=https://youtu.be/Jv7pqzjraew\|dimensions=380x220}}		{{#evt:service=youtube\|id=https://youtu.be/Jv7pqzjraew\|dimensions=380x220}}

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