Le processus des achats
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Le dossier fournisseur
Les fournisseurs sont enregistrés dans la base de données du PGI. Ceci permet la création des commandes, livraisons et facturation. Le partenaire est identifié. Les données TVA, SIRET, bancaires, compte comptables, type de partenaire, localisation UE-horsUE-France sont renseignées pour un suivi de gestion et comptable. L'historique du dossier se met à jour automatiquement ou manuellement par le gestionnaire (RDV planifié, entretien téléphonique, etc.).
Création
Fournisseur UE
La création d'un fournisseur appartenant à l'Union Européen. Des caractéristiques spécifiques doivent être mentionnées pour permettre un enregistrement comptable conforme au regard de la TVA.
Mise à jour
#compte comptable
#coordonnées bancaires
La commande fournisseur
Création
La création d'une commande à adresser au fournisseur
Commande avec acompte (à venir)
à venir...
Modification de commande
La commande a été confirmée dans le PGI, et vous souhaitez la modifier.
La réception des marchandises fournisseur
La réception des marchandises fournisseur entraine la mise à jour des stocks dans le PGI que la livraison soit totale ou partielle.
livraison complète
livraison partielle et la gestion de son reliquat
La facturation
Ces vidéos présentent plusieurs entrées dans l'application pour créer une facture fournisseur. La facture est créée à partir de la commande une fois la réception des marchandises réalisée par le fournisseur. Une fois validée, la facture devient définitive et l'écriture comptable est générée automatiquement.
à partir de la commande d'origine
à partir du module des achats / factures fournisseurs
à partir du module [facturation-règlements]
Les avoirs
L'avoir permet de rectifier la facture initiale et de rembourser le client. L'avoir peut avoir plusieurs origines. Une fois la facture d'avoir créée et validée, l'avoir devient définitif et l'écriture comptable est générée automatiquement par le PGI.
pour erreur de facturation (erreur sur les quantités facturées)
pour remise oubliée sur la facture
Le règlement fournisseur
Comment rédiger un chèque ?
La rédaction d'un chèque n'est pas compliquée mais elle doit être conforme aux attendus. La souche de chèque appelée aussi "talon" doit être complétée pour retrouver facilement la preuve de paiement.
par virement - facture
Le paiement par virement d'un fournisseur. Le virement se fait dans la banque en ligne avec création d'un bénéficiaire. La facture inscrite dans le PGI est payée et l'écriture comptable est générée et validée automatiquement. Le compte fournisseur est lettré.
par chèque avec arrondi de règlement
Le paiement par chèque du fournisseur. Le montant du chèque a été arrondi pour ne pas s'encombrer des centimes. Cet écart de centimes doit être enregistrer dans la comptabilité lors du paiement du fournisseur. La facture inscrite dans le PGI est payée et l'écriture comptable est générée et validée automatiquement. Le compte fournisseur est lettré. La banque en ligne est consulté pour suivre les règlements et voir si ce chèque est passé.
par virement - facture et avoir
Le paiement par virement d'un fournisseur d'une facture avoir déduit. Le virement se fait dans la banque en ligne. La facture inscrite dans le PGI est payée et l'avoir utilisé. L'écriture comptable est générée et validée automatiquement. Le compte fournisseur est lettré.
